設置

設置模塊主要用于定義和修改一些基礎資料，這些基礎資料是使用系統的前提，包括系

統參數、科目、輔助核算和財務(wù)初始余額等。

一、基礎設置

憑證字

科目

幣別輔助核算

財務(wù)初始余額

憑證模板

套打模板

操作日志

二、高級設置

系統參數

權限設置

備份與恢復

重新初始化

增值服務(wù)

關(guān)聯(lián)進(jìn)銷(xiāo)存

資產(chǎn)類(lèi)別

卡片

2.1 基礎設置

2.1.1 憑證字

系統提供預設憑證字的功能，方便您在新增憑證時(shí)，選擇與之對應的憑證字。維護憑證

字主要包括新增、修改和刪除憑證字。系統設置有默認的憑證字，此項非必須設置項，可以

根據自身管理需要選擇是否設置。

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置”，選擇“憑證字”，進(jìn)入“憑證字”頁(yè)面。

2.1.2 科目

科目是對會(huì )計對象具體內容進(jìn)行分類(lèi)核算的項目?？颇繗w納為資產(chǎn)、負債、共同、權益、

成本、損益等類(lèi)別（共同類(lèi)只適用于新會(huì )計準則）。

系統啟用時(shí)，已根據您設置的會(huì )計制度預先設定配套的科目。盡管這些科目已經(jīng)能滿(mǎn)足

大部分中小企業(yè)財務(wù)記賬的需求，但您還可以根據企業(yè)自身的記賬需要對科目進(jìn)行維護?？?/span>

目維護主要包括新增、修改、刪除和導出。您可以通過(guò)增加明細科目來(lái)更全面、細致地反映

企業(yè)的經(jīng)濟活動(dòng)。

說(shuō)明：盡量不要隨意增減一級科目，因為報表公式是預設好的，增加一級科目后一定要相應地修改報表公

式，否則會(huì )影響到報表數據。

具體操作：

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置”，選擇“科目”，進(jìn)入“科目”頁(yè)面。

如何新增科目

[科目編碼]：根據頁(yè)面提示的科目編碼結構（例如 4-2-2-2）輸入。

[科目名稱(chēng)]：手工輸入。

[科目類(lèi)別]：選擇科目所屬的類(lèi)別。

[余額方向]：選擇科目的余額方向。

[輔助核算]：選擇科目的輔助核算項目。

[數量核算]：選擇是否進(jìn)行數量核算，可設置計量單位。參與數量金額核算的存貨類(lèi)科目的計量單位，如果存貨已經(jīng)設置單位，數量金額核算時(shí)，按存貨單位計算；否則以此計量

單位計算。

[外幣核算]：選擇科目是否進(jìn)行外幣核算，只有設置了外幣核算，才可以選擇是否期末

調匯。

說(shuō)明：

點(diǎn)擊科目列表中圖標即可新增下級科目，如果上級科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，新增下級科目時(shí)，上級科目的業(yè)務(wù)數據將轉移到下級科目上，該操作不可逆。另外，已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能設置輔助核算項目。

如何修改科目：點(diǎn)擊科目列表中的圖標，修改科目的相關(guān)信息，點(diǎn)擊確定后保存。

說(shuō)明：

明細科目的類(lèi)別必須與上級科目的類(lèi)別一致，不允許修改。

如何刪除科目：在科目列表中，單擊待刪除科目前的圖標，彈出“確認刪除”對話(huà)框，點(diǎn)擊“確定”即可。也可以通過(guò)選中待刪除科目記，點(diǎn)擊“刪除”按鈕實(shí)現批量刪除科目。

說(shuō)明：

已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能被刪除。在科目列表有狀態(tài)條，科目狀態(tài)有“已啟用”和“已禁用”之分，默認狀態(tài)是“已啟用”，點(diǎn)擊“已啟用”就可以禁用科目，點(diǎn)擊“已禁用”則可以使用科目。

如何導出科目：在科目列表頁(yè)面的右上方點(diǎn)擊“導出”按鈕，然后在左下方直接打開(kāi) Excel 表格。

說(shuō)明：

科目只提供了導出功能，沒(méi)有“導入”按鈕。如果需要導入已經(jīng)設置好的科目，可以在系統啟用時(shí)，通過(guò)復制賬套，在復制賬套數據時(shí)勾選科目表即可。

2.1.3 幣別

企業(yè)在對外貿易中，往往會(huì )涉及外幣業(yè)務(wù)，按不同的幣別記錄業(yè)務(wù)數據，可以使得業(yè)務(wù)核算更為準確。在系統啟用時(shí)，已經(jīng)設定好記賬本位幣。如果需要處理外幣業(yè)務(wù)，則需要增

加其他的幣別，并維護其匯率。

系統啟用后，只允許修改記賬本位幣的名稱(chēng)，“編碼”和“匯率”都不能修改。本位幣和已發(fā)生業(yè)務(wù)的幣別都不能被刪除。

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置”，選擇“幣別”，進(jìn)入“幣別”頁(yè)面。

2.1.4 輔助核算

系統默認的輔助核算項目包括客戶(hù)、供應商、職員、項目、部門(mén)、存貨和工程，您可以根據公司的需要新增分類(lèi)。點(diǎn)擊任一輔助核算項目（例如：客戶(hù)），可以新增具體的核算項

目。也可以通過(guò)下載導入模板，批量編輯后導入。

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置”，選擇“輔助核算”，進(jìn)入“輔助核算”頁(yè)面。

2.1.5 財務(wù)初始余額

當財務(wù)科目定義完成后，需要根據企業(yè)當前的財務(wù)狀況設置一些科目的初始余額，以便后續進(jìn)行賬務(wù)處理。財務(wù)初始余額包括初始余額維護、試算平衡檢查和導入導出。

財務(wù)初始余額維護

具體操作：

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置”，選擇“財務(wù)初始余額”，進(jìn)入“財務(wù)初始余額”編輯頁(yè)面。

年初啟用賬套只需要錄入期初數，在錄完后，點(diǎn)擊“保存”即可。

年中啟用賬套（除 1 月份外的其他月份），需要錄入期初余額（即啟用賬套期間的上期期末數），本年累計借方和本年累計貸方，系統會(huì )倒數出年初數，在資產(chǎn)負債表里可體現。

特別需要注意的是年中啟用賬套時(shí)，損益類(lèi)科目需要輸入實(shí)際損益發(fā)生額（本年累計借方=本年累計貸方=實(shí)際損益發(fā)生額），以保證利潤表取數正確。同樣在錄完后點(diǎn)擊“保存”。

說(shuō)明：

設置了外幣核算的賬套，在錄入財務(wù)初始余額時(shí)，要選擇不同的幣別錄入相應的財務(wù)初始余額。

試算平衡檢查：

在財務(wù)初始余額頁(yè)面，單擊“試算平衡”，彈出“試算平衡檢查”頁(yè)面，會(huì )顯示出試算平衡檢查結果：“平衡”或“不平衡”。

導入導出財務(wù)初始余額：

您可以下載統一的模版，并按相應的格式在 Excel 軟件中填寫(xiě)您的業(yè)務(wù)數據，然后再導

入到系統中。同時(shí)，也可以把財務(wù)初始余額導出，以 Excel 表格打開(kāi)。

2.1.6 憑證模板

通過(guò)“錄憑證→更多→保存為憑證模板”即可實(shí)現將當前憑證保存為模板，以便后續錄憑證時(shí)直接點(diǎn)擊“錄憑證→更多→從模板生成憑證”，可以減少錄憑證的工作量。

2.1.7 套打模板

套打模板模塊提供了一些賬簿和憑證的套打模板，您可以在這里設置模板是否為默認模板。

2.1.8 操作日志

您可以利用操作日志快速查詢(xún)用戶(hù)的操作。

在系統主界面，單擊“設置→操作日志”，進(jìn)入“操作日志”頁(yè)面?？稍谌罩拘畔⒅性O置查詢(xún)條件，點(diǎn)擊“確定”按鈕，頁(yè)面將會(huì )顯示符合條件的查詢(xún)結果。

2.2 高級設置

2.2.1 系統參數

系統參數主要是完成系統相關(guān)控制選項的設置，包括科目編碼規則、余額方向等。系統參數的每個(gè)選項值都將在系統啟用后被攜帶，因此請仔細確認各系統參數的設置是否符合您公司的實(shí)際要求，以免因修改某個(gè)參數設置而影響整個(gè)系統。

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置→系統參數”，進(jìn)入“系統參數”頁(yè)面。您可以對“公司名稱(chēng)”、“科目參數”、“賬簿”進(jìn)行修改。

修改此處的“公司名稱(chēng)”，將改變您賬套的名稱(chēng)?？颇繀档脑O置應該根據公司的需要，一經(jīng)增大，則不能回退。

2.2.2 權限設置

管理員在創(chuàng )建完成用戶(hù)賬號后，需要賦予該用戶(hù)一定的操作權限。具備操作權限的用戶(hù)才能登錄系統執行其權限范圍內的操作。通過(guò)此項任務(wù)，您可以賦予或取消用戶(hù)的操作權限。

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置→權限設置”，進(jìn)入“權限設置”頁(yè)面，您可以點(diǎn)擊“新增同事”按鈕，并勾選需要賦予給他的權限進(jìn)行授權。

2.2.3 備份與恢復

您可以對系統當前的數據進(jìn)行備份，在需要恢復到當前狀態(tài)的情況下，只需設置和當前賬套相同的會(huì )計制度和啟用期間，即可完成恢復。

在系統主界面，點(diǎn)擊“設置→備份與恢復→開(kāi)始備份→下載”，將備份文件保存至本地。待需要恢復文件時(shí)，點(diǎn)擊“設置→備份與恢復→上傳本地備份→瀏覽→上傳”。如果您要在當前賬套恢復，可選擇對應的數據備份記錄，直接點(diǎn)擊“設置→備份與恢復→恢復”即可。

2.2.4 重新初始化

系統提供重新初始化功能，點(diǎn)擊“重新初始化”，將會(huì )彈出“系統提示”對話(huà)框，提示您重新初始化將會(huì )清空您所有錄入的數據，如果您確定清楚，可以在復選框勾選后，點(diǎn)擊“重新初始化”。

2.2.5 增值服務(wù)

系統對付費客戶(hù)提供增值服務(wù)，包括數據恢復、套打設計、賬套導入、產(chǎn)品培訓、專(zhuān)屬顧問(wèn)服務(wù)、初始化服務(wù)和自定義報表設計

金蝶軟件銷(xiāo)售咨詢(xún)：18339945348    15188321266