需要重分類(lèi)報表的話(huà)請加上預收的借方公式，您如果要不重分類(lèi)報表的話(huà)把應收賬款的J取消掉。

附：

在重分類(lèi)的情況下往來(lái)科目的取數規則：

應收賬款=應收賬款明細借方+預收賬款明細借方；

預付賬款=預付賬款明細借方+應付賬款明細借方；

其他應收款=其他應收賬款明細借方+其他應付賬款明細借方；

應付賬款=應付賬款明細貸方+預付賬款明細貸方；

預收賬款=預收賬款明細貸方+應收賬款明細貸方；

其他應付款=其他應付款的貸方余額+其他應收款的貸方余額

在不重分類(lèi)的情況下往來(lái)科目的取數規則：

應收賬款=應收賬款余額

預付賬款=預付賬款余額

其他應收款=其他應收款余額

應付賬款=應付賬款余額

預收賬款=預收賬款余額

其他應付款=其他應付款余額

 

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