應付票據用來(lái)核算公司因采購商品、接受勞務(wù)等而付出的商業(yè)匯票，包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。選擇〖財務(wù)會(huì )計〗→〖應付款管理〗→〖應付票據〗→〖應付票據-維護〗進(jìn)入應付票據處理界面。應付票據主要是對應付票據進(jìn)行各種維護，如新增、修改、刪除及付款、退票等操作。

為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風(fēng)險，為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動(dòng)資產(chǎn)周轉率等一些項目加大了考核力度

管理權限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會(huì )計工作全過(guò)程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務(wù)。管理職能：負責對公司會(huì )計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財務(wù)監督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導的專(zhuān)職管理部門(mén)，對所承擔的工作負責。

資金是企業(yè)的命脈或血液，資金管理對企業(yè)的生存與發(fā)展具有極其重要的意義，抓住、抓好資金也就等于管理控制住企業(yè)的生命線(xiàn)和生存線(xiàn)。本文主要從資金的協(xié)同管理、資金的效益管理、資金的時(shí)機管理、資金的集中管理、資金的安全管理、提高財務(wù)人員素質(zhì)幾個(gè)方面對如何加強企業(yè)資金管理做出探討